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KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 0005A0
삼성자산운용 · 해외지수/해외지수 · 월배당커버드콜미국
현재가
9,090원
NAV 9,116 · 시총 2,036억
TTM 분배율
16.29%
12M 분배금 1,481원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
119원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-5.9%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 121원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 1,100주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
135만원
세전 160만원 · 월평균 11만원
예상 분배율 (세후/세전)
13.55%
세전 16.02%
분배금 지급 이력 (21회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 119원 | 1.31% | 10,002.62 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 119원 | 1.29% | 10,192.68 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 126원 | 1.28% | 10,529.21 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 132원 | 1.25% | 11,114.41 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 131원 | 1.24% | 11,245.72 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 124원 | 1.26% | 10,696.71 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 121원 | 1.28% | 10,277.31 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 119원 | 1.24% | 10,292.83 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 123원 | 1.25% | 10,493.5 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 125원 | 1.28% | 10,658.26 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 122원 | 1.23% | 10,675.83 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 120원 | 1.22% | 10,764.6 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 119원 | 1.24% | 10,297.62 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.02 | 116원 | 1.26% | 10,085.44 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 115원 | 1.26% | 10,090.64 | 이익분배 |
| 2025.06.30 | 2025.06.26 | 2025.07.02 | 110원 | 1.23% | 9,431.79 | 이익분배 |
| 2025.05.30 | 2025.05.28 | 2025.06.04 | 108원 | 1.23% | 9,239.59 | 이익분배 |
| 2025.04.30 | 2025.04.28 | 2025.05.07 | 105원 | 1.21% | 9,114.43 | 이익분배 |
| 2025.03.31 | 2025.03.27 | 2025.04.02 | 120원 | 1.28% | 9,784.51 | 이익분배 |
| 2025.02.28 | 2025.02.26 | 2025.03.05 | 90원 | 0.94% | 9,783.03 | 이익분배 |
| 2025.01.31 | 2025.01.29 | 2025.02.04 | 114원 | 1.15% | 10,010.14 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.