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RISE 미국천연가스밸류체인 0036Z0
케이비자산운용 · 해외지수/해외지수 · 미국원자재
현재가
11,740원
NAV 11,805 · 시총 65억
TTM 분배율
4.29%
12M 분배금 504원/주
지급 주기
반기 · 2회
월말 기준일 · 지급까지 5일
최근 분배금
250원
기준 2026.07.31 → 지급 2026.08.04
다음 예상 기준일
2027.01.29
입금 예상 2027.02.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2027.01.27까지 매수(기준일 2027.01.29, T+2 결제) → 2027.02.03 입금 예상. 1주당 약 252원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 851주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
36만원
세전 43만원 · 월평균 3만원
예상 분배율 (세후/세전)
3.63%
세전 4.29%
분배금 지급 이력 (2회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 250원 | 1.96% | 13,036.84 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 254원 | 2.35% | 10,721.13 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.