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KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 0041D0
삼성자산운용 · 해외지수/해외지수 · 미국
현재가
14,060원
NAV 14,130 · 시총 534억
TTM 분배율
0.23%
12M 분배금 33원/주
지급 주기
분기 · 4회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
12원
기준 2026.07.31 → 지급 2026.08.04
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 9원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 711주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
2만원
세전 3만원 · 월평균 1,805원
예상 분배율 (세후/세전)
0.22%
세전 0.26%
분배금 지급 이력 (5회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 12원 | 0.09% | 11,758.14 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 6원 | 0.05% | 12,303.1 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 9원 | 0.07% | 13,658.48 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 6원 | 0.04% | 16,446.55 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 5원 | 0.04% | 13,933.93 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.