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ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 0049K0
한국투자신탁운용 · 기타/기타 · 월배당고배당채권혼합미국
현재가
10,930원
NAV 10,912 · 시총 273억
TTM 분배율
2.20%
12M 분배금 241원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
20원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-6.2%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 20원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 914주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
19만원
세전 22만원 · 월평균 2만원
예상 분배율 (세후/세전)
1.89%
세전 2.23%
분배금 지급 이력 (16회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 20원 | 0.18% | 11,018.1 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 20원 | 0.18% | 11,134.98 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 21원 | 0.19% | 11,252.49 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 24원 | 0.21% | 11,506.57 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 21원 | 0.18% | 11,488.32 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 20원 | 0.18% | 11,241.93 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 23원 | 0.21% | 10,954.95 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 20원 | 0.18% | 11,030.39 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 16원 | 0.14% | 10,911.74 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 20원 | 0.18% | 10,883.31 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 20원 | 0.18% | 10,879.74 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 16원 | 0.15% | 10,828.27 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 20원 | 0.19% | 10,639.98 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.02 | 20원 | 0.19% | 10,520.82 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 25원 | 0.24% | 10,436.84 | 이익분배 |
| 2025.06.30 | 2025.06.26 | 2025.07.02 | 34원 | 0.33% | 10,102.43 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.