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FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 0073X0
브이아이자산운용 · 파생상품/구조화 · 월배당커버드콜채권혼합미국
현재가
8,145원
NAV 8,161 · 시총 45억
TTM 분배율
15.35%
12M 분배금 1,250원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
79원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-15.7%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 86원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 1,227주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
107만원
세전 126만원 · 월평균 9만원
예상 분배율 (세후/세전)
10.67%
세전 12.61%
분배금 지급 이력 (15회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 79원 | 0.95% | 8,763.92 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 83원 | 0.94% | 9,285.08 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 95원 | 1.00% | 9,681.26 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 100원 | 0.98% | 10,187.18 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 100원 | 0.95% | 10,545.87 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 105원 | 1.02% | 10,603.51 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 108원 | 1.01% | 10,751.78 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 112원 | 1.02% | 11,080.18 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 116원 | 1.03% | 11,353.69 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 110원 | 0.99% | 11,137.07 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 120원 | 1.03% | 11,713.33 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 122원 | 1.05% | 12,129.78 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 114원 | 0.97% | 11,826.27 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.03 | 105원 | 0.99% | 10,470.25 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.05 | 95원 | 0.92% | 10,411.14 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.