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ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 0099L0
한국투자신탁운용 · 채권/회사채권 · 채권액티브
현재가
99,980원
NAV 100,005 · 시총 1,754억
TTM 분배율
0.74%
12M 분배금 744원/주
지급 주기
연 · 1회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
744원
기준 2025.11.28 → 지급 2025.12.02
다음 예상 기준일
2026.11.30
입금 예상 2026.12.04 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.11.26까지 매수(기준일 2026.11.30, T+2 결제) → 2026.12.04 입금 예상. 1주당 약 744원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 100주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
6만원
세전 7만원 · 월평균 5,245원
예상 분배율 (세후/세전)
0.63%
세전 0.74%
분배금 지급 이력 (1회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 744원 | 0.75% | 99,715.2 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.