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1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 0111P0
하나자산운용 · 기타/기타 · 채권혼합액티브미국
현재가
10,765원
NAV 10,782 · 시총 3,111억
TTM 분배율
0.81%
12M 분배금 87원/주
지급 주기
분기 · 3회
월말 기준일 · 지급까지 3일
최근 분배금
29원
기준 2026.07.31 → 지급 2026.08.03
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.02 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.02 입금 예상. 1주당 약 29원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 928주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
9만원
세전 11만원 · 월평균 7,589원
예상 분배율 (세후/세전)
0.91%
세전 1.08%
분배금 지급 이력 (3회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.03 | 29원 | 0.26% | 10,939.73 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.04 | 29원 | 0.26% | 11,057.41 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.02 | 29원 | 0.28% | 10,378.32 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.