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RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0
케이비자산운용 · 파생상품/구조화 · 월배당커버드콜미국
현재가
9,260원
NAV 9,296 · 시총 324억
TTM 분배율
11.34%
12M 분배금 1,050원/주
지급 주기
월 · 10회
월중 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
74원
기준 2026.09.15 → 지급 2026.09.17
다음 예상 기준일
2026.10.15
입금 예상 2026.10.19 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-13.8%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.13까지 매수(기준일 2026.10.15, T+2 결제) → 2026.10.19 입금 예상. 1주당 약 112원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 1,079주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
123만원
세전 145만원 · 월평균 10만원
예상 분배율 (세후/세전)
12.27%
세전 14.50%
분배금 지급 이력 (10회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.11 | 2026.09.17 | 74원 | 0.79% | 9,554.14 | 이익분배 |
| 2026.08.14 | 2026.08.12 | 2026.08.19 | 118원 | 1.23% | 10,297.08 | 이익분배 |
| 2026.07.15 | 2026.07.13 | 2026.07.20 | 144원 | 1.44% | 10,862.54 | 이익분배 |
| 2026.06.15 | 2026.06.11 | 2026.06.17 | 109원 | 1.04% | 10,729.43 | 이익분배 |
| 2026.05.15 | 2026.05.13 | 2026.05.19 | 163원 | 1.58% | 10,800.77 | 이익분배 |
| 2026.04.15 | 2026.04.13 | 2026.04.17 | 118원 | 1.20% | 10,059.15 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 119원 | 1.26% | 9,732.09 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 92원 | 0.95% | 9,747.5 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 103원 | 1.04% | 9,789.91 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 10원 | 0.10% | 9,849.01 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.