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ACE 국고채3년 114460
한국투자신탁운용 · 채권/국공채권 ·
현재가
100,350원
NAV 100,349 · 시총 151억
TTM 분배율
2.66%
12M 분배금 2,665원/주
지급 주기
분기 · 4회
월중 기준일 · 지급까지 2일
최근 분배금
562원
기준 2026.09.09 → 지급 2026.09.11
다음 예상 기준일
2026.12.09
입금 예상 2026.12.11 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-21.6%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.12.07까지 매수(기준일 2026.12.09, T+2 결제) → 2026.12.11 입금 예상. 1주당 약 604원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 99주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
20만원
세전 24만원 · 월평균 2만원
예상 분배율 (세후/세전)
2.02%
세전 2.39%
분배금 지급 이력 (12회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 2026.09.07 | 2026.09.11 | 562원 | 0.56% | 103,663.83 | 이익분배 |
| 2026.06.09 | 2026.06.05 | 2026.06.11 | 833원 | 0.83% | 102,030.14 | 이익분배 |
| 2026.03.09 | 2026.03.05 | 2026.03.11 | 416원 | 0.41% | 103,492.52 | 이익분배 |
| 2025.12.09 | 2025.12.05 | 2025.12.11 | 854원 | 0.84% | 104,168.31 | 이익분배 |
| 2025.09.09 | 2025.09.05 | 2025.09.11 | 437원 | 0.42% | 105,528.32 | 이익분배 |
| 2025.06.09 | 2025.06.05 | 2025.06.11 | 1,020원 | 0.99% | 106,005.38 | 이익분배 |
| 2025.03.07 | 2025.03.05 | 2025.03.11 | 500원 | 0.48% | 105,520.17 | 이익분배 |
| 2024.12.09 | 2024.12.05 | 2024.12.11 | 1,187원 | 1.15% | 106,216.59 | 이익분배 |
| 2024.09.09 | 2024.09.05 | 2024.09.11 | 541원 | 0.52% | 105,222.52 | 이익분배 |
| 2024.06.07 | 2024.06.05 | 2024.06.11 | 1,166원 | 1.14% | 104,375.74 | 이익분배 |
| 2024.03.08 | 2024.03.06 | 2024.03.12 | 580원 | 0.57% | 104,377.8 | 이익분배 |
| 2023.12.08 | 2023.12.06 | 2023.12.12 | 1,229원 | 1.21% | 104,520.83 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.