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HK S&P코리아로우볼 215620
흥국자산운용 · 투자전략/투자전략 ·
현재가
15,900원
NAV 16,174 · 시총 86억
TTM 분배율
3.21%
12M 분배금 510원/주
지급 주기
연 · 1회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
510원
기준 2026.04.30 → 지급 2026.05.04
다음 예상 기준일
2027.04.30
입금 예상 2027.05.04 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2027.04.28까지 매수(기준일 2027.04.30, T+2 결제) → 2027.05.04 입금 예상. 1주당 약 297원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 628주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
16만원
세전 19만원 · 월평균 1만원
예상 분배율 (세후/세전)
1.58%
세전 1.86%
분배금 지급 이력 (3회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.04 | 510원 | 2.78% | 12,213.08 | 이익분배 |
| 2025.04.30 | 2025.04.28 | 2025.05.07 | 270원 | 1.97% | 12,015.13 | 이익분배 |
| 2024.04.30 | 2024.04.26 | 2024.05.03 | 110원 | 0.86% | 11,595.59 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.