ETF 탐색 › 국내업종/테마
KODEX 밸류Plus 244670
삼성자산운용 · 투자전략/투자전략 ·
현재가
11,570원
NAV 11,563 · 시총 69억
TTM 분배율
2.88%
12M 분배금 333원/주
지급 주기
반기 · 3회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
179원
기준 2026.07.31 → 지급 2026.08.04
다음 예상 기준일
2027.01.29
입금 예상 2027.02.02 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2027.01.27까지 매수(기준일 2027.01.29, T+2 결제) → 2027.02.02 입금 예상. 1주당 약 111원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 864주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
16만원
세전 19만원 · 월평균 1만원
예상 분배율 (세후/세전)
1.62%
세전 1.92%
분배금 지급 이력 (5회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 179원 | 1.60% | 10,312.41 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 76원 | 0.58% | 10,381.27 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 78원 | 0.68% | 10,246.73 | 이익분배 |
| 2025.04.30 | 2025.04.28 | 2025.05.07 | 206원 | 2.46% | 10,394.71 | 이익분배 |
| 2024.04.30 | 2024.04.26 | 2024.05.03 | 290원 | 3.33% | 10,394.36 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.