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RISE 헬스케어채권혼합 253290
케이비자산운용 · 기타/기타 · 채권혼합
현재가
11,465원
NAV 11,531 · 시총 206억
TTM 분배율
0.87%
12M 분배금 100원/주
지급 주기
반기 · 2회
월중 기준일 · 지급까지 2일
최근 분배금
50원
기준 2026.06.09 → 지급 2026.06.11
다음 예상 기준일
2026.12.09
입금 예상 2026.12.11 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-37.5%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.12.07까지 매수(기준일 2026.12.09, T+2 결제) → 2026.12.11 입금 예상. 1주당 약 50원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 872주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
7만원
세전 9만원 · 월평균 6,148원
예상 분배율 (세후/세전)
0.74%
세전 0.87%
분배금 지급 이력 (6회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2026.06.05 | 2026.06.11 | 50원 | 0.42% | 10,290.27 | 이익분배 |
| 2025.12.09 | 2025.12.05 | 2025.12.11 | 50원 | 0.39% | 10,439.93 | 이익분배 |
| 2025.06.09 | 2025.06.05 | 2025.06.11 | 50원 | 0.41% | 10,553.14 | 이익분배 |
| 2024.12.09 | 2024.12.05 | 2024.12.11 | 90원 | 0.76% | 10,535.65 | 이익분배 |
| 2024.06.07 | 2024.06.05 | 2024.06.11 | 40원 | 0.35% | 10,323.64 | 이익분배 |
| 2023.12.08 | 2023.12.06 | 2023.12.12 | 110원 | 0.99% | 10,314.9 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.