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ACE 러시아MSCI(합성) 265690
한국투자신탁운용 · 해외지수/해외지수 ·
현재가
8,535원
NAV 48 · 시총 158억
TTM 분배율
0.01%
12M 분배금 1원/주
지급 주기
비정기 · 1회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
1원
기준 2025.12.30 → 지급 2026.01.05
다음 예상 기준일
-
입금 예상 - · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-
최근 3회 vs 이전 3회
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 1,171주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
0원
세전 0원 · 월평균 0원
예상 분배율 (세후/세전)
0.00%
세전 0.00%
분배금 지급 이력 (5회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 1원 | 0.01% | 1,590 | 이익분배 |
| 2024.12.30 | 2024.12.26 | 2025.01.03 | 187원 | 2.19% | 1,589.23 | 이익분배 |
| 2024.11.29 | 2024.11.27 | 2024.12.03 | 725원 | 8.31% | 1,401.86 | 이익분배 |
| 2024.06.28 | 2024.06.26 | 2024.07.02 | 61원 | 0.65% | 675.49 | 이익분배 |
| 2024.01.31 | 2024.01.29 | 2024.02.02 | 88원 | 0.93% | 613.17 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.