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KODEX TRF5050 329660
삼성자산운용 · 기타/기타 · 월배당
현재가
17,605원
NAV 17,644 · 시총 827억
TTM 분배율
2.16%
12M 분배금 380원/주
지급 주기
월 · 12회
월중 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
32원
기준 2026.09.15 → 지급 2026.09.17
다음 예상 기준일
2026.10.15
입금 예상 2026.10.19 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
+1.0%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.13까지 매수(기준일 2026.10.15, T+2 결제) → 2026.10.19 입금 예상. 1주당 약 34원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 568주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
20만원
세전 23만원 · 월평균 2만원
예상 분배율 (세후/세전)
1.96%
세전 2.32%
분배금 지급 이력 (14회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.11 | 2026.09.17 | 32원 | 0.18% | 17,562.39 | 이익분배 |
| 2026.08.14 | 2026.08.12 | 2026.08.19 | 33원 | 0.18% | 18,191.57 | 이익분배 |
| 2026.07.15 | 2026.07.13 | 2026.07.20 | 37원 | 0.20% | 18,556.29 | 이익분배 |
| 2026.06.15 | 2026.06.11 | 2026.06.17 | 38원 | 0.20% | 18,387.41 | 이익분배 |
| 2026.05.15 | 2026.05.13 | 2026.05.19 | 33원 | 0.18% | 18,387.63 | 이익분배 |
| 2026.04.15 | 2026.04.13 | 2026.04.17 | 30원 | 0.17% | 17,954.87 | 이익분배 |
| 2026.03.13 | 2026.03.11 | 2026.03.17 | 28원 | 0.16% | 17,717.58 | 이익분배 |
| 2026.02.13 | 2026.02.11 | 2026.02.20 | 27원 | 0.15% | 17,859.73 | 이익분배 |
| 2026.01.15 | 2026.01.13 | 2026.01.19 | 27원 | 0.15% | 17,984.21 | 이익분배 |
| 2025.12.15 | 2025.12.11 | 2025.12.17 | 33원 | 0.19% | 17,762.48 | 이익분배 |
| 2025.11.14 | 2025.11.12 | 2025.11.18 | 31원 | 0.18% | 17,705.43 | 이익분배 |
| 2025.10.15 | 2025.10.13 | 2025.10.17 | 31원 | 0.18% | 17,247.31 | 이익분배 |
| 2025.09.15 | 2025.09.11 | 2025.09.17 | 30원 | 0.18% | 17,044.07 | 이익분배 |
| 2025.08.14 | 2025.08.12 | 2025.08.19 | 28원 | 0.17% | 16,815.88 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.