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KODEX KOFR금리액티브(합성) 423160
삼성자산운용 · 채권/단기자금 · 월배당채권액티브
현재가
110,770원
NAV 110,758 · 시총 3.7조
TTM 분배율
2.64%
12M 분배금 2,921원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
266원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
+6.6%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 257원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 90주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
23만원
세전 28만원 · 월평균 2만원
예상 분배율 (세후/세전)
2.35%
세전 2.78%
분배금 지급 이력 (15회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 266원 | 0.24% | 110,897.74 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 263원 | 0.24% | 110,868.35 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 242원 | 0.22% | 110,863.81 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 246원 | 0.22% | 110,842.72 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 237원 | 0.21% | 110,837.31 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 240원 | 0.22% | 110,848.61 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 221원 | 0.20% | 110,819.64 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 248원 | 0.22% | 110,829.28 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 252원 | 0.23% | 110,860.44 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 229원 | 0.21% | 110,826.5 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 242원 | 0.22% | 110,828.28 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 235원 | 0.21% | 110,851.26 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 235원 | 0.21% | 110,829.67 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.02 | 235원 | 0.21% | 110,833.06 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 226원 | 0.20% | 110,838 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.