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KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 437070
삼성자산운용 · 해외지수/해외지수 · 월배당채권액티브
현재가
55,765원
NAV 55,788 · 시총 193억
TTM 분배율
5.26%
12M 분배금 2,934원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
251원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-2.1%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 249원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 179주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
45만원
세전 53만원 · 월평균 4만원
예상 분배율 (세후/세전)
4.52%
세전 5.35%
분배금 지급 이력 (15회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 251원 | 0.44% | 57,353.14 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 247원 | 0.42% | 59,511.99 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 249원 | 0.41% | 62,392.27 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 259원 | 0.38% | 66,974.07 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 243원 | 0.37% | 65,487.28 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 261원 | 0.41% | 64,589.02 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 219원 | 0.33% | 65,609.38 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 237원 | 0.36% | 63,501.02 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 239원 | 0.38% | 62,779.76 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 233원 | 0.37% | 63,690.39 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 274원 | 0.42% | 65,124.91 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 222원 | 0.35% | 63,919.66 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 228원 | 0.37% | 62,457.01 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.02 | 230원 | 0.38% | 61,532.49 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 225원 | 0.37% | 60,793.63 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.