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RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870
케이비자산운용 · 해외지수/해외지수 · 월배당채권환헤지미국
현재가
6,245원
NAV 6,273 · 시총 1,514억
TTM 분배율
3.75%
12M 분배금 234원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
16원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-13.6%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 17원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 1,601주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
28만원
세전 33만원 · 월평균 2만원
예상 분배율 (세후/세전)
2.76%
세전 3.27%
분배금 지급 이력 (30회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 16원 | 0.25% | 7,457.68 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 17원 | 0.25% | 7,562.26 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 18원 | 0.25% | 7,779.09 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 20원 | 0.25% | 8,602.05 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 20원 | 0.25% | 8,350.44 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 19원 | 0.24% | 8,344.99 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 20원 | 0.25% | 8,494.37 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 20원 | 0.24% | 8,572.57 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 20원 | 0.25% | 8,557.02 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 21원 | 0.27% | 8,456.39 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 21원 | 0.25% | 8,792.37 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 22원 | 0.26% | 8,999.34 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 20원 | 0.24% | 8,749.44 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.02 | 21원 | 0.26% | 8,536.33 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 21원 | 0.26% | 8,459.75 | 이익분배 |
| 2025.06.30 | 2025.06.26 | 2025.07.02 | 21원 | 0.25% | 8,611.52 | 이익분배 |
| 2025.05.30 | 2025.05.28 | 2025.06.04 | 21원 | 0.26% | 8,540.3 | 이익분배 |
| 2025.04.30 | 2025.04.28 | 2025.05.07 | 22원 | 0.25% | 9,301.2 | 이익분배 |
| 2025.03.31 | 2025.03.27 | 2025.04.02 | 23원 | 0.25% | 9,130.27 | 이익분배 |
| 2025.02.28 | 2025.02.26 | 2025.03.05 | 21원 | 0.23% | 9,076.2 | 이익분배 |
| 2025.01.31 | 2025.01.29 | 2025.02.04 | 21원 | 0.25% | 8,506.89 | 이익분배 |
| 2024.12.30 | 2024.12.26 | 2025.01.03 | 22원 | 0.26% | 8,643.96 | 이익분배 |
| 2024.11.29 | 2024.11.27 | 2024.12.03 | 22원 | 0.24% | 8,965.07 | 이익분배 |
| 2024.10.31 | 2024.10.29 | 2024.11.04 | 23원 | 0.27% | 8,791.68 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.