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RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 485690
케이비자산운용 · 해외지수/해외지수 · 미국
현재가
23,070원
NAV 23,228 · 시총 854억
TTM 분배율
0.33%
12M 분배금 75원/주
지급 주기
반기 · 2회
월말 기준일 · 지급까지 5일
최근 분배금
30원
기준 2026.07.31 → 지급 2026.08.04
다음 예상 기준일
2027.01.29
입금 예상 2027.02.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2027.01.27까지 매수(기준일 2027.01.29, T+2 결제) → 2027.02.03 입금 예상. 1주당 약 38원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 433주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
3만원
세전 3만원 · 월평균 2,289원
예상 분배율 (세후/세전)
0.27%
세전 0.32%
분배금 지급 이력 (2회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 30원 | 0.14% | 20,273.99 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 45원 | 0.26% | 17,375.11 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.