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RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590
케이비자산운용 · 파생상품/구조화 · 월배당커버드콜미국
현재가
14,550원
NAV 14,647 · 시총 8,403억
TTM 분배율
19.97%
12M 분배금 2,905원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
188원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
-40.3%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 214원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 687주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
149만원
세전 176만원 · 월평균 12만원
예상 분배율 (세후/세전)
14.90%
세전 17.61%
분배금 지급 이력 (24회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 188원 | 1.31% | 15,122.84 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 235원 | 1.75% | 14,655.42 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 218원 | 1.50% | 13,985.17 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 377원 | 2.31% | 16,745.17 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 323원 | 1.80% | 17,340.8 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 374원 | 2.45% | 15,619.17 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 199원 | 1.61% | 12,895.65 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 152원 | 1.26% | 12,902.58 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 168원 | 1.28% | 13,688.08 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 186원 | 1.41% | 13,658.03 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 227원 | 1.72% | 13,564.56 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 258원 | 1.81% | 15,229.93 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 185원 | 1.39% | 13,553.62 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.02 | 155원 | 1.33% | 12,476.27 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 145원 | 1.24% | 12,412.87 | 이익분배 |
| 2025.06.30 | 2025.06.26 | 2025.07.02 | 183원 | 1.70% | 11,307.2 | 이익분배 |
| 2025.05.30 | 2025.05.28 | 2025.06.04 | 200원 | 2.02% | 10,321.38 | 이익분배 |
| 2025.04.30 | 2025.04.28 | 2025.05.07 | 274원 | 2.99% | 9,448.19 | 이익분배 |
| 2025.03.31 | 2025.03.27 | 2025.04.02 | 203원 | 2.17% | 10,012.71 | 이익분배 |
| 2025.02.28 | 2025.02.26 | 2025.03.05 | 185원 | 1.84% | 10,458.06 | 이익분배 |
| 2025.01.31 | 2025.01.29 | 2025.02.04 | 181원 | 1.67% | 11,935.62 | 이익분배 |
| 2024.12.30 | 2024.12.26 | 2025.01.03 | 200원 | 1.75% | 11,852.46 | 이익분배 |
| 2024.11.29 | 2024.11.27 | 2024.12.03 | 196원 | 1.75% | 11,375.55 | 이익분배 |
| 2024.10.31 | 2024.10.29 | 2024.11.04 | 167원 | 1.57% | 11,044.89 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.