ETF 탐색 › 국내시장지수
KODEX 코리아밸류업 495850
삼성자산운용 · 테마/기타 · 월배당
현재가
30,535원
NAV 30,491 · 시총 7,481억
TTM 분배율
1.26%
12M 분배금 384원/주
지급 주기
월 · 12회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
40원
기준 2026.09.30 → 지급 2026.10.02
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
+37.5%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 37원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 327주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
12만원
세전 14만원 · 월평균 1만원
예상 분배율 (세후/세전)
1.22%
세전 1.44%
분배금 지급 이력 (22회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.30 | 2026.09.23 | 2026.10.02 | 40원 | 0.12% | 9,723.53 | 이익분배 |
| 2026.08.31 | 2026.08.27 | 2026.09.02 | 40원 | 0.13% | 9,747.83 | 이익분배 |
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 30원 | 0.10% | 9,742.84 | 이익분배 |
| 2026.06.30 | 2026.06.26 | 2026.07.02 | 30원 | 0.08% | 9,747.15 | 이익분배 |
| 2026.05.29 | 2026.05.27 | 2026.06.02 | 25원 | 0.06% | 9,757.78 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 25원 | 0.07% | 9,756.95 | 이익분배 |
| 2026.03.31 | 2026.03.27 | 2026.04.02 | 20원 | 0.09% | 9,747.11 | 이익분배 |
| 2026.02.27 | 2026.02.25 | 2026.03.04 | 25원 | 0.11% | 9,651 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 84원 | 0.36% | 9,719.68 | 이익분배 |
| 2025.12.30 | 2025.12.26 | 2026.01.05 | 25원 | 0.13% | 9,715.34 | 이익분배 |
| 2025.11.28 | 2025.11.26 | 2025.12.02 | 20원 | 0.12% | 9,726.06 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 20원 | 0.12% | 9,726.57 | 이익분배 |
| 2025.09.30 | 2025.09.26 | 2025.10.02 | 20원 | 0.14% | 9,736.26 | 이익분배 |
| 2025.08.29 | 2025.08.27 | 2025.09.02 | 20원 | 0.16% | 9,744.33 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 20원 | 0.16% | 9,742.19 | 이익분배 |
| 2025.06.30 | 2025.06.26 | 2025.07.02 | 20원 | 0.16% | 9,748.72 | 이익분배 |
| 2025.05.30 | 2025.05.28 | 2025.06.04 | 20원 | 0.18% | 9,757.05 | 이익분배 |
| 2025.04.30 | 2025.04.28 | 2025.05.07 | 15원 | 0.15% | 9,754.63 | 이익분배 |
| 2025.03.31 | 2025.03.27 | 2025.04.02 | 20원 | 0.20% | 9,755.19 | 이익분배 |
| 2025.02.28 | 2025.02.26 | 2025.03.05 | 10원 | 0.10% | 9,644.38 | 이익분배 |
| 2025.01.31 | 2025.01.29 | 2025.02.04 | 10원 | 0.10% | 9,644.77 | 이익분배 |
| 2024.12.30 | 2024.12.26 | 2025.01.03 | 10원 | 0.11% | 9,610.79 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.