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KODEX 배당가치 325020
삼성자산운용 · 스타일/스타일 · 고배당
현재가
28,045원
NAV 27,962 · 시총 869억
TTM 분배율
3.00%
12M 분배금 840원/주
지급 주기
분기 · 4회
월말 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
156원
기준 2026.07.31 → 지급 2026.08.04
다음 예상 기준일
2026.10.30
입금 예상 2026.11.03 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
+74.4%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.28까지 매수(기준일 2026.10.30, T+2 결제) → 2026.11.03 입금 예상. 1주당 약 227원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 356주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
27만원
세전 32만원 · 월평균 2만원
예상 분배율 (세후/세전)
2.74%
세전 3.24%
분배금 지급 이력 (12회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.07.29 | 2026.08.04 | 156원 | 0.55% | 10,143.97 | 이익분배 |
| 2026.04.30 | 2026.04.28 | 2026.05.06 | 335원 | 1.14% | 10,399.79 | 이익분배 |
| 2026.01.30 | 2026.01.28 | 2026.02.03 | 191원 | 0.80% | 10,266.43 | 이익분배 |
| 2025.10.31 | 2025.10.29 | 2025.11.04 | 158원 | 0.84% | 10,319.49 | 이익분배 |
| 2025.07.31 | 2025.07.29 | 2025.08.04 | 143원 | 0.87% | 10,387.29 | 이익분배 |
| 2025.04.30 | 2025.04.28 | 2025.05.07 | 90원 | 0.66% | 10,430.17 | 이익분배 |
| 2025.01.31 | 2025.01.29 | 2025.02.04 | 50원 | 0.38% | 10,125.47 | 이익분배 |
| 2024.10.31 | 2024.10.29 | 2024.11.04 | 55원 | 0.40% | 10,096.21 | 이익분배 |
| 2024.07.31 | 2024.07.29 | 2024.08.02 | 128원 | 0.90% | 10,170.03 | 이익분배 |
| 2024.04.30 | 2024.04.26 | 2024.05.03 | 390원 | 2.79% | 10,496.41 | 이익분배 |
| 2024.01.31 | 2024.01.29 | 2024.02.02 | 50원 | 0.35% | 10,264.18 | 이익분배 |
| 2023.10.31 | 2023.10.27 | 2023.11.02 | 56원 | 0.47% | 10,176.13 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.