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ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 480020
한국투자신탁운용 · 파생상품/구조화 · 월배당커버드콜미국
현재가
10,175원
NAV 10,165 · 시총 1,872억
TTM 분배율
26.04%
12M 분배금 2,650원/주
지급 주기
월 · 12회
월중 기준일 · 지급까지 4일
최근 분배금
301원
기준 2026.09.15 → 지급 2026.09.17
다음 예상 기준일
2026.10.15
입금 예상 2026.10.19 · 과거 패턴 기반
분배금 추세
+40.7%
최근 3회 vs 이전 3회
다음 분배를 받으려면 2026.10.13까지 매수(기준일 2026.10.15, T+2 결제) → 2026.10.19 입금 예상. 1주당 약 332원 (최근 3회 평균, 세전).
회차별 분배금 (주당, 최근 36회)
가격 추이 (종가)
시세 데이터 없음
이 종목에 1,000만원 넣으면
= 982주 (현재가 기준)시뮬레이터 열기 →
향후 12개월 예상 분배금 (세후)
331만원
세전 391만원 · 월평균 28만원
예상 분배율 (세후/세전)
33.06%
세전 39.08%
분배금 지급 이력 (29회)
| 지급기준일 | 매수 마감(T+2) | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비 분배율 | 과표기준가 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 2026.09.11 | 2026.09.17 | 301원 | 2.99% | 10,197.13 | 이익분배 |
| 2026.08.14 | 2026.08.12 | 2026.08.19 | 335원 | 3.23% | 11,141.54 | 이익분배 |
| 2026.07.15 | 2026.07.13 | 2026.07.20 | 359원 | 3.15% | 12,179.9 | 이익분배 |
| 2026.06.15 | 2026.06.11 | 2026.06.17 | 389원 | 3.18% | 12,807.36 | 이익분배 |
| 2026.05.15 | 2026.05.13 | 2026.05.19 | 168원 | 1.26% | 13,464.17 | 이익분배 |
| 2026.04.15 | 2026.04.13 | 2026.04.17 | 150원 | 1.19% | 12,340.42 | 이익분배 |
| 2026.03.13 | 2026.03.11 | 2026.03.17 | 151원 | 1.27% | 12,222.05 | 이익분배 |
| 2026.02.13 | 2026.02.11 | 2026.02.20 | 154원 | 1.30% | 12,358.05 | 이익분배 |
| 2026.01.15 | 2026.01.13 | 2026.01.19 | 163원 | 1.29% | 13,196.51 | 이익분배 |
| 2025.12.15 | 2025.12.11 | 2025.12.17 | 166원 | 1.30% | 13,439.71 | 이익분배 |
| 2025.11.14 | 2025.11.12 | 2025.11.18 | 164원 | 1.31% | 13,218.51 | 이익분배 |
| 2025.10.15 | 2025.10.13 | 2025.10.17 | 150원 | 1.26% | 12,140.42 | 이익분배 |
| 2025.09.15 | 2025.09.11 | 2025.09.17 | 148원 | 1.25% | 12,039.05 | 이익분배 |
| 2025.08.14 | 2025.08.12 | 2025.08.19 | 145원 | 1.28% | 11,634.64 | 이익분배 |
| 2025.07.15 | 2025.07.11 | 2025.07.17 | 135원 | 1.24% | 10,953.61 | 이익분배 |
| 2025.06.13 | 2025.06.11 | 2025.06.17 | 129원 | 1.28% | 10,499.88 | 이익분배 |
| 2025.05.15 | 2025.05.13 | 2025.05.19 | 125원 | 1.27% | 10,185.64 | 이익분배 |
| 2025.04.15 | 2025.04.11 | 2025.04.17 | 116원 | 1.28% | 9,235.54 | 이익분배 |
| 2025.03.14 | 2025.03.12 | 2025.03.18 | 130원 | 1.25% | 10,343.62 | 이익분배 |
| 2025.02.14 | 2025.02.12 | 2025.02.18 | 149원 | 1.25% | 11,917.69 | 이익분배 |
| 2025.01.15 | 2025.01.13 | 2025.01.17 | 155원 | 1.28% | 12,314.08 | 이익분배 |
| 2024.12.13 | 2024.12.11 | 2024.12.17 | 186원 | 1.48% | 12,375.17 | 이익분배 |
| 2024.11.15 | 2024.11.13 | 2024.11.19 | 167원 | 1.48% | 11,914.64 | 이익분배 |
| 2024.10.15 | 2024.10.11 | 2024.10.17 | 139원 | 1.25% | 11,137.21 | 이익분배 |
과표기준가: 분배금 중 과세 대상 금액의 기준. 매수 마감일은 KRX 휴장일을 반영한 계산입니다. 기준 2026.10.09.